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发文日期：	2024-11-12 16:33:41	生成日期：	2024-11-12 16:33:41
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发布机构：	桃园镇人民政府	文号：
名称：	宿州市埇桥区桃园镇中心学校2023年度单位决算
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宿州市埇桥区桃园镇中心学校2023年度单位决算

文章来源：桃园镇人民政府浏览量：发表时间：2024-11-12 16:33 责任编辑：桃园镇人民政府

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宿州市埇桥区桃园镇中心学校

2023年度单位决算

2024年8月

第一部分宿州市埇桥区桃园镇中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分宿州市埇桥区桃园镇中心学校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分宿州市埇桥区桃园镇中心学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分宿州市埇桥区桃园镇中心学校概况

一、主要职责

（一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，努力提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

（三）指导学校工会、少先队开展活动。加强德育常规教育管理，培养学生良好的行为及学习习惯。

（四）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

二、单位决算构成

宿州市埇桥区桃园镇中心学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分宿州市埇桥区桃园镇中心学校2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：宿州市埇桥区桃园镇中心学校				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,554.63	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	27.31	五、教育支出	36	3,938.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	13.47	八、社会保障和就业支出	39	503.61
	9		九、卫生健康支出	40	149.51
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,595.42	本年支出合计	58	4,591.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	3.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,595.42	总计	62	4,595.42
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：宿州市埇桥区桃园镇中心学校											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4,595.42	4,554.63		27.31	27.31			13.47
205			教育支出	3,942.30	3,901.52		27.31	27.31			13.47
20501			教育管理事务	8.65	8.65
2050101			行政运行	8.65	8.65
20502			普通教育	3,933.65	3,892.87		27.31	27.31			13.47
2050201			学前教育	86.07	58.76		27.31	27.31
2050202			小学教育	2,556.06	2,542.59						13.47
2050203			初中教育	576.34	576.34
2050299			其他普通教育支出	715.18	715.18
208			社会保障和就业支出	503.61	503.61
20805			行政事业单位养老支出	465.27	465.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.68	355.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.60	109.60
20808			抚恤	38.34	38.34
2080801			死亡抚恤	38.34	38.34
21			卫生健康支出	149.51	149.51
21011			行政事业单位医疗	149.51	149.51
2101102			事业单位医疗	100.77	100.77
2101199			其他行政事业单位医疗支出	48.73	48.73
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：宿州市埇桥区桃园镇中心学校									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,591.82	4,591.82
205			教育支出	3,938.71	3,938.71
20501			教育管理事务	8.65	8.65
2050101			行政运行	8.65	8.65
20502			普通教育	3,930.06	3,930.06
2050201			学前教育	86.07	86.07
2050202			小学教育	2,552.46	2,552.46
2050203			初中教育	576.34	576.34
2050299			其他普通教育支出	715.18	715.18
208			社会保障和就业支出	503.61	503.61
20805			行政事业单位养老支出	465.27	465.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.68	355.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.60	109.60
20808			抚恤	38.34	38.34
2080801			死亡抚恤	38.34	38.34
21			卫生健康支出	149.51	149.51
21011			行政事业单位医疗	149.51	149.51
2101102			事业单位医疗	100.77	100.77
2101199			其他行政事业单位医疗支出	48.73	48.73
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：宿州市埇桥区桃园镇中心学校								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,554.63	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	3,901.52	3,901.52
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	503.61	503.61
	9		九、卫生健康支出	38	149.51	149.51
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4,554.63	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,554.63	4,554.63
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	4,554.63	总计	58	4,554.63	4,554.63
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：宿州市埇桥区桃园镇中心学校						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	4,554.63	4,554.63
205			教育支出	3,901.52	3,901.52
20501			教育管理事务	8.65	8.65
2050101			行政运行	8.65	8.65
20502			普通教育	3,892.87	3,892.87
2050201			学前教育	58.76	58.76
2050202			小学教育	2,542.59	2,542.59
2050203			初中教育	576.34	576.34
2050299			其他普通教育支出	715.18	715.18
208			社会保障和就业支出	503.61	503.61
20805			行政事业单位养老支出	465.27	465.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.68	355.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.60	109.60
20808			抚恤	38.34	38.34
2080801			死亡抚恤	38.34	38.34
21			卫生健康支出	149.51	149.51
21011			行政事业单位医疗	149.51	149.51
2101102			事业单位医疗	100.77	100.77
2101199			其他行政事业单位医疗支出	48.73	48.73
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：宿州市埇桥区桃园镇中心学校							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称		金额

301	工资福利支出	3,748.97	302	商品和服务支出	326.93	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	1,530.21	30201	办公费	152.64	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	177.14	30202	印刷费		310		资本性支出		32.57
30103	奖金	554.04	30203	咨询费		31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002		办公设备购置		32.08
30107	绩效工资	245.75	30205	水费		31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.62	30206	电费	26.56	31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	248.83	30207	邮电费	10.32	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	100.77	30208	取暖费		31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	31.36	30209	物业管理费	13.34	31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	14.22	30211	差旅费	3.51	31009		土地补偿
30113	住房公积金	248.30	30212	因公出国（境）费用		31010		安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	69.10	31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	65.73	30214	租赁费		31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	446.16	30215	会议费		31013		公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	12.53	31019		其他交通工具购置
30302	退休费	367.29	30217	公务接待费		31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.88	31022		无形资产购置
30304	抚恤金	38.34	30224	被装购置费		31099		其他资本性支出		0.49
30305	生活补助	22.91	30225	专用燃料费		312		对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	5.08	31201		资本金注入
30307	医疗费补助	17.37	30227	委托业务费		31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	18.82	31204		费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用		39907		国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	11.12	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909		经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910		资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999		其他支出
人员经费合计		4,195.13	公用经费合计							359.50
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宿州市埇桥区桃园镇中心学校

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：宿州市埇桥区桃园镇中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：宿州市埇桥区桃园镇中心学校金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：宿州市埇桥区桃园镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分宿州市埇桥区桃园镇中心学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,595.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4,595.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加334.94万元，增长7.86%，主要原因：一是人员工资标准提高；二是公用经费补助标准提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,595.42万元，其中：财政拨款收入4,554.63万元，占99.11%；事业收入27.31万元，占0.59%；经营收入0万元，占0%；其他收入13.47万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,591.82万元，其中：基本支出4,591.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,554.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4,554.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加328.65万元，增长（下降）7.78%，主要原因：一是人员工资标准提高；二是公用经费补助标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,554.63万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加328.65万元，增长7.78%。主要原因：一是人员工资标准提高；二是公用经费补助标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4554.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,901.52万元，占85.66%；社会保障和就业支出（类）503.61万元，占11.06%；卫生健康支出（类）149.50万元，占3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3682.19万元，支出决算为4554.63万元，完成年初预算的123.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费标准提高；二是公用补助经费标准提高。其中:基本支出4554.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.65万元，决算数大于预算数的主要原因是增加发放及上缴特岗教师工资、各类保险费和住房公积金。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2060.67万元，支出决算为2542.59万元，完成年初预算的123.39%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费标准提高；二是公用补助经费标准提高。。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为641.60万元，支出决算为576.34万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分拨款调整为普通教育项。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为335.58万元，支出决算为715.18万元，完成年初预算的213.12%，决算数大于预算数的主要原因是部分初中教育项预算变更为普通教育项拨款。

5.教育支出（类）职业教育（款）学前教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.76万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了对学前教育公用经费的拨款。

6.．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为330.16万元，支出决算为355.68万元，完成年初预算的107.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准提高，致使计提基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为165.08万元，支出决算为109.60万元，完成年初预算的66.39%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员减少，一次性补交职业年金总额大幅减少。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.34万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金不做预算，而是根据实际需要追补预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为100.37万元，支出决算为100.77万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准提高，致使计提基数增加。。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为48.73万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4554.63万元，其中：人员经费4,195.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费359.50万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，宿州市埇桥区桃园镇中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，宿州市埇桥区桃园镇中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，宿州市埇桥区桃园镇中心学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，宿州市埇桥区桃园镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，宿州市埇桥区桃园镇中心学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。