埇桥区东关街道办事处关于2018年决算报表及说明

埇桥区东关街道办事处关于2018年决算.doc 

 

 

宿州市埇桥区东关街道办事处2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

目  录

第一部分 宿州市埇桥区东关街道办事处概况

一、部分职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区东关街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区东关街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

宿州市埇桥区东关街道办事处2018年部门

决算情况

 

第一部分 宿州市埇桥区东关街道办事处概况

一、部门职责 

东关街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划。

4.指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

5.负责社区集体经济组织的监督管理工作。

6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。

9.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。

10.会同有关部门做好辖区内的企业服务和统计工作。

11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

13.配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区东关街道办事处2018年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较编制范围一致。纳入宿州市埇桥区东关街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

2018年部门决算表

宿州市埇桥区东关街道办事处2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区东关办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1749.51万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1749.51万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加464.70万元，增长36.17%，主要原因：一是扶贫投入增加；二是人员工资增加；三是文明创建投入加大。

 

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1749.51万元，其中：财政拨款收入1749.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1749.51万元，其中：基本支出1357.51万元，占77.59%；项目支出392.01万元，占22.41%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1749.51万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1749.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加464.70万元，增长36.17%，主要原因一是扶贫投入增加；二是人员工资增加；三是文明创建投入加大。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1749.51万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加464.70万元，增长36.17%。主要原因一是扶贫投入增加；二是人员工资增加；三是文明创建投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1749.51万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加464.70万元，增长36.17%。主要原因一是扶贫投入；二是人员工资增加；三是创建投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1749.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出708.51万元，占40.49%;文化体育与传媒（类）支出17.56万元，占1%；社会保障和就业（类）支出116.97万元，占6.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出79.68万元，占4.55%；城乡社区（类）支出785.24万元，占44.88%；农林水（类）支出7.30万元，占0.41%；资源勘探信息等（类）支出0.50万元，占0.03%；住房保障（类）支出33.74万元，占1.93%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为823.30万元，支出决算为1749.51万元，完成年初预算的212.50%。决算数大于预算数的主要原因:预算追加扶贫工作支出，人员增资支出和文明创建支出。其中:基本支出1357.51万元，占77.59%；项目支出392.01万元，占22.41%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.89万元，与预算相比增加32.89万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加办事处用于人大工作人员工资，奖金及人大代表工作及代表活动经费，公共服务支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为275.59万元，支出决算为518.41万元，完成年初预算的188.11%，决算数大于预算数的主要原因是预算年末追加政府人员工资及公务运行经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，与预算相比增加1.23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于接访费用。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，与预算相比增加3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于统计工作日常经费开支。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，与预算相比增加4.6万元，决算数大于预算数的主要原因是用于统计工作专项普查活动开支。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为57.67万元，支出决算为62.71万元，完成年初预算的108.74%，决算数大于预算数的主要原因是用于财政人员工资增加支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为34.50万元，支出决算为29.56万元，完成年初预算的85.68%，决算数小于预算数的主要原因是用于财政压缩开支厉行节约。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（ 项）。年初预算为56.88万元，支出决算为56.12万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于预算数的主要原因是用于政府人员压缩开支厉行节约。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（ 项）。年初预算为0万元，支出决算为7.56万元，与预算相比增加7.56万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于文化与传媒支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（ 项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，与预算相比增加10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于其他文化体育与传媒支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（ 项）。年初预算为14.98万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的113.22%，决算数大于预算数的主要原因是用于加大社会保障和就业支出。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（ 项）。年初预算为0万元，支出决算项目支出5.48万元，与预算相比增加5.48万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于民政人员增加和工资增加。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（ 项）。年初预算为0万元，支出决算7.78万元，与预算相比增加7.78万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于民政办公支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）。年初预算为57万元，支出决算57万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（ 项）。年初预算为0万元，支出决算项目支出为4.31万元，比年初预算增加4.31万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于死亡抚恤待遇支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（ 项）。年初预算为0万元，支出决算项目支出为8.22万元，比年初预算增加8.22万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于伤残抚恤待遇支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员，退伍军人生活补助（ 项）。年初预算为0万元，支出决算项目支出为11.47万元，比年初预算增加11.47万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于在乡复员，退伍军人生活补助待遇支出。

 18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（ 项）。年初预算为0万元，支出决算项目支出为0.81万元，与预算相比增加0.81万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于农村籍退役士兵老年生活补助支出。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（ 项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，与预算相比增加0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于农村特困人员救助供养人员支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（ 项）。年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，与预算相比增加2.09万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他农村生活救助待遇支出。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（ 项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，与预算相等，用于财政对失业保险基金补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（ 项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，与预算相等，用于财政对工伤保险基金补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（ 项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，与预算相等，用于财政对生育保险基金补助支出。

24 .医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（ 项）。年初预算为103.84万元，支出决算为55.03万元，与预算相比减少63.40万元，决算数小于预算数的主要原因是预算包括民政人员，决算单独核算。

25 .医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（ 项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，与预算相比增加0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于其他食品和药品监督管理事务支出。

26 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（ 项）。年初预算为12.14万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的132.45%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（ 项）。年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元完成年初预算的100%，，主要用于行政事业单位医疗公务员医疗补助支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（ 项）。年初预算为0万元，支出决算为10.45万元，与预算相比增加10.45万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于街道城管人员工资及办公支出。

29．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（ 项）。年初预算为117.97万元，支出决算为377.09万元，完成年初预算的319.65%，决算数大于预算数的主要原因加大争创文明城市创建投入，增加街巷居民小区基础设施建设，增加社区人员工资及办公费。

30．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（ 项）。年初预算为0万元，支出决算为18.51万元，比年初预算增加18.51万元，决算数大于预算数的主要原因改善居民生活，增加街巷居民小区基础设施建设投入。

31．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（ 项）。年初预算为0万元，支出决算项目支出为367.19万元，比年初预算增加367.19万元，决算数大于预算数的主要原因加大争创文明城市创建投入，改善居民生活，街巷修路支出等。

32．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（ 项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，比年初预算增加12万元，决算数大于预算数的主要原因加大争创文明城市创建投入，改善居民生活，城乡社区环境卫生支出。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（ 项）。年初预算为0万元，支出决算为7.30万元，与预算相比增加7.30万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于扶贫工作人员下乡补助支出。

34. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（ 项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，与预算相比增加0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于街道专职人员安全生产补贴。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1357.51万元，其中人员经费650.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、；公用经费706.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、 办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算东关街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区东关街道办事处机关运行经费支出706.94万元，比2017年增加299.46万元， 增长73.49%，主要原因是争创文明城市加大投入街巷环境支出，加大扶贫投入，人员工资增加。  

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区东关街道办事处政府采购支出总额14.31万元，其中：政府采购货物支出14.31万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市埇桥区东关街道办事处共有车辆1辆，其中：、主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明

   2018年度未进行项目绩效评价。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市埇桥区东关街道办事处2018年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

                                      

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市埇桥区东关街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市埇桥区东关街道办事处 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，无变化，两年内未发生因公出国（境）费用支出。2018年宿州市埇桥区东关办事处部门因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）等相关规定执行。与2018年度预算相比，减少0万元，下降0%，主要原因是2018年度未安排因公出国（境）。

2.公务接待费支出0万元, 与2017年度决算相比，减少0万元，下降100%，下降原因是压减一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。与2018年度预算相比，减少23万元，下降100%，主要原因是严格做好接待审批，严格控制接待批次和人次。2018年宿州市埇桥区东关街道办事处 国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《埇桥区机关单位公务接待费管理暂行办法》（区财行〔2016〕106号）、《埇桥区关于进一步规范“公务接待”管理办法》（区财行〔2018〕185号）、《埇桥区区直机关外宾接待费管理办法》（区财行〔2015〕90号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比无变化，原因是公车已纳入公车管理。与2018年度预算相比，减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置费与预算相比减少0万元，原因是2018年没有安排公务用车购置费，2018年底，宿州市埇桥区东关街道办事处机关及所属单位共有车辆1辆。车辆使用权纳入公车管理，账务未核销。

联系方式：宿州市埇桥区东关办事处部门决算汇总政务公开电子邮箱：dongguandzb@163.com