| 三八街道2022年7月资产负债表 | 表一 | ||||
| 编制单位:宿州市埇桥区三八街道办事处 | 日期:2022-07-31 | 单位：元 | |||
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 26,406,852.14 | 102.07 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应交增值税 | ||||
| 财政应返还额度 | 其他应交税费 | ||||
| 应收票据 | 应缴财政款 | ||||
| 应收账款净额 | 应付职工薪酬 | ||||
| 预付账款 | 应付票据 | ||||
| 应收股利 | 应付账款 | ||||
| 应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
| 其他应收款净额 | 4,687,699.42 | 60,447,736.89 | 应付利息 | ||
| 存货 | 预收账款 | ||||
| 待摊费用 | 其他应付款 | 24,238,700.21 | 53,791,062.07 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 31,094,551.56 | 60,447,838.96 | 其他流动负债 | ||
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 24,238,700.21 | 53,791,062.07 | ||
| 长期股权投资 | 非流动负债: | ||||
| 长期债券投资 | 长期借款 | ||||
| 固定资产原值 | 4,166,796.09 | 4,572,167.09 | 长期应付款 | ||
| 减：固定资产累计折旧 | 2,725,945.20 | 2,975,479.65 | 预计负债 | ||
| 固定资产净值 | 1,440,850.89 | 1,596,687.44 | 其他非流动负债 | ||
| 工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
| 在建工程 | 受托代理负债 | ||||
| 无形资产原值 | 负债合计 | 24,238,700.21 | 53,791,062.07 | ||
| 减：无形资产累计摊销 | |||||
| 无形资产净值 | |||||
| 研发支出 | |||||
| 公共基础设施原值 | 27,261,400.00 | 27,261,400.00 | |||
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | |||||
| 公共基础设施净值 | 27,261,400.00 | 27,261,400.00 | |||
| 政府储备物资 | |||||
| 文物文化资产 | |||||
| 保障性住房原值 | |||||
| 减：保障性住房累计折旧 | 净资产: | ||||
| 保障性住房净值 | 累计盈余 | 35,514,864.33 | 35,514,864.33 | ||
| 长期待摊费用 | 专用基金 | ||||
| 待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
| 其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | ||||
| 非流动资产合计 | 28,702,250.89 | 28,858,087.44 | 本期盈余* | 43,237.91 | |
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 35,558,102.24 | 35,514,864.33 | ||
| 资产总计 | 59,796,802.45 | 89,305,926.40 | 负债和净资产总计 | 59,796,802.45 | 89,305,926.40 |
| 会计主管:张晓伟 制表:王超 | |||||
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