资产负债表 | 表一 | ||||
编制单位:宿州市埇桥区道东街道办事处 | 日期:2022-12-31 | 单位:元 | |||
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 22,879,442.53 | 17,296,408.57 | 短期借款 | ||
短期投资 | 应交增值税 | ||||
财政应返还额度 | 其他应交税费 | ||||
应收票据 | 应缴财政款 | ||||
应收账款净额 | 应付职工薪酬 | ||||
预付账款 | 应付票据 | ||||
应收股利 | 应付账款 | ||||
应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
其他应收款净额 | 449,425.64 | 1,786,385.64 | 应付利息 | ||
存货 | 预收账款 | ||||
待摊费用 | 其他应付款 | 23,019,028.12 | 17,480,541.80 | ||
一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
流动资产合计 | 23,328,868.17 | 19,082,794.21 | 其他流动负债 | ||
非流动资产: | 流动负债合计 | 23,019,028.12 | 17,480,541.80 | ||
长期股权投资 | 非流动负债: | ||||
长期债券投资 | 长期借款 | ||||
固定资产原值 | 24,680,178.81 | 2,987,204.01 | 长期应付款 | ||
减:固定资产累计折旧 | 2,445,441. | 1,903,295. | 预计负债 | ||
固定资产净值 | 22,234,737 | 1,083,908. | 其他非流动负债 | ||
工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
在建工程 | 受托代理负债 | ||||
无形资产原值 | 506,486.00 | 506,486.00 | 负债合计 | 23,019,028.12 | 17,480,541.80 |
减:无形资产累计摊销 | |||||
无形资产净值 | 506,486.00 | 506,486.00 | |||
研发支出 | |||||
公共基础设施原值 | |||||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | |||||
公共基础设施净值 | |||||
政府储备物资 | |||||
文物文化资产 | |||||
保障性住房原值 | |||||
减:保障性住房累计折旧 | 净资产: | ||||
保障性住房净值 | 累计盈余 | 24,416,399.39 | 3,192,646.59 | ||
长期待摊费用 | 专用基金 | ||||
待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | ||||
非流动资产合计 | 22,741,223.65 | 1,590,394.18 | 本期盈余* | -1,365,335.69 | |
受托代理资产 | 净资产合计 | 23,051,063.70 | 3,192,646.59 | ||
资产总计 | 46,070,091.82 | 20,673,188.39 | 负债和净资产总计 | 46,070,091.82 | 20,673,188.39 |
会计主管:蔡红 制表:余飞 |