| 编制单位:宿州市埇桥区道东街道办事处 | 日期:2025-2-28 | ||||||
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 7778247.96 | 9,139,821.79 | 短期借款 | ||||
| 短期投资 | 应交增值税 | ||||||
| 财政应返还额度 | 其他应交税费 | ||||||
| 应收票据 | 应缴财政款 | ||||||
| 应收账款净额 | 应付职工薪酬 | ||||||
| 预付账款 | 应付票据 | ||||||
| 应收股利 | 应付账款 | ||||||
| 应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||||
| 其他应收款净额 | 100000 | 100,000.00 | 应付利息 | ||||
| 存货 | 预收账款 | ||||||
| 待摊费用 | 其他应付款 | 7962908.19 | 9,336,854.02 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||||
| 流动资产合计 | 7878247.96 | 9,239,821.79 | 其他流动负债 | ||||
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 7962908.19 | 9,336,854.02 | ||||
| 长期股权投资 | 非流动负债: | ||||||
| 长期债券投资 | 长期借款 | ||||||
| 固定资产原值 | 24,252,237.81 | 24,252,237.81 | 长期应付款 | ||||
| 减：固定资产累计折旧 | 4174203.48 | 4,048,180. | 预计负债 | ||||
| 固定资产净值 | 20078034.33 | 20,204,056 | 其他非流动负债 | ||||
| 工程物资 | 非流动负债合计 | ||||||
| 在建工程 | 受托代理负债 | ||||||
| 无形资产原值 | 1,569,938.00 | 1,569,938.00 | 负债合计 | 7962908.19 | 9,336,854.02 | ||
| 减：无形资产累计摊销 | |||||||
| 无形资产净值 | 1,569,938. | 1,569,938. | |||||
| 研发支出 | |||||||
| 公共基础设施原值 | |||||||
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | |||||||
| 公共基础设施净值 | |||||||
| 政府储备物资 | |||||||
| 文物文化资产 | |||||||
| 保障性住房原值 | |||||||
| 减：保障性住房累计折旧 | 净资产: | ||||||
| 保障性住房净值 | 累计盈余 | 21,676,962.64 | 21,676,962.64 | ||||
| 长期待摊费用 | 专用基金 | ||||||
| 待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||||
| 其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | ||||||
| 非流动资产合计 | 21647972.33 | 21,773,994.87 | 本期盈余* | -113650.54 | |||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 21563312.1 | 21,676,962.64 | ||||
| 资产总计 | 29526220.29 | 31,013,816.66 | 负债和净资产总计 | 29526220.29 | 31,013,816.66 | ||
| 会计主管:吴巧巧 制表:余飞 | |||||||
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