根据宿州市埇桥区民政局《关于成立宿州市埇桥区慈善总会的批复》（埇民发〔2022〕78号）文件，宿州市埇桥区慈善总会于2023年1月31日正式成立。在宿州市埇桥区民政局指导以及宿州市埇桥区慈善总会全体领导班子的带领下开展全年慈善资金收支管理工作，现将2023年募捐资金收支情况报告如下：

一、慈善账户开户情况

埇桥区慈善总会成立以来，在各位理事的指导和各会员单位、各有关部门的支持配合下，财务工作严格遵守慈善相关的法律法规和政策规定，坚持以规章制度规范工作，设立了严格的财务制度，从慈善会员中配备了兼职的财务人员，积极对接银行，在建设银行宿州埇桥支行开设账户（账号：34050172600800001312）。目前总会账户可执行的捐款方式有三种：单位对公转账、扫描二维码捐款、现场存款捐赠。

二、资金收支情况

2023年，总会共收入201157.18元（含30000元注册资金），共支出27844.50元，截止年底账户结余173312.68元。具体收支情况报告如下：

（一）收入情况

2023年收入合计201157.18元，其中含注册资金30000元，捐赠收入170995.82元，其他收入161.36元。具体明细如下：

1、注册资金：总会注册资金30000元，由赵荃捐赠。

2、捐款入账：2023年共收到捐赠款170995.82元，其中定向捐款60000元，非定向捐款110995.82元。

（1）定向捐款60000元来源于合肥格瑞商校以代雷为代表的65期全体学员，通过总会定向捐助指定贫困学生。

（2）非定向捐款110995.82元。一是2023年7月，根据《关于开展2022年“慈善一日捐”公益募捐活动的通知》（宿民发〔2022〕63号）文件，宿州市慈善总会捐款44107.53元。二是2023年9月，根据宿州市埇桥区民政局 中共埇桥区直机关工委 宿州市埇桥区工商联 宿州市埇桥区慈善总会《关于组织开展2023年“中华慈善日”暨“安徽慈善宣传”周主题宣传等系列活动的通知》（埇民发〔2023〕67号）文件，埇桥区慈善总会围绕“汇聚慈善力量，助力现代化美好安徽建设”主题，共募集社会各界人士捐款55384.92元。三是其他月份收到零星捐款共计11503.37元。

3、其他收入：其他收入161.36元，包括2023年收到银行结息161.01元，捐款二维码开通时账户验证资金0.35元。

（二）支出情况

2023年支出合计27844.50元，其中含捐赠支出20000元，日常费用支出7844.50元。具体明细如下：

1、捐赠支出：2023年共支出捐赠款20000元，支出捐赠款发生在10月，资助指定贫困学生10人，每人2000元，从定向捐赠款60000元中支出。

2、日常费用：日常费用支出共计7844.50元，包括：2023年8月支付金蝶财务软件费4800元，2023年11月支付审计验资服务费3000元，2023年全年支付银行手续费44.5元。

2023年度埇桥区慈善总会收支明细

                                                     单位：元

三、自觉接受审计监督

埇桥区慈善总会于2023年3月底顺利通过安徽拂晓方正会计师事务所的审计。按照领导的工作部署，财务部门在思想上高度重视、工作上密切配合，积极协调相关部门做好审计资料统计填报和收集工作，为总会后续工作的顺利展开奠定了基础。

同时，在总会领导班子的领导以及市慈善总会的指导下，总会财务人员认真学习并执行《会计法》、《民间非盈利性会计制度》，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，积极配合协会各部门的工作。

四、加强财务管理和内部建设

总会尚且还处于起步发展阶段，目前存在以下方面问题：

一是需进一步健全财务管理制度。总会应按照相关财经制度的规定，结合财务管理新形势和新要求，及时补充和完善各项财务规章制度、内部控制及内部牵制制度，细化具体处理条款，同时健全资产、产权管理制度，严把资产评估关。

二是应加强专业财会团队建设。目前总会财务人员均为兼职，业务能力尚有不足，总会应进一步充实财务队伍，加强财务团队建设，聘请专业的财务人员，明确责任分工，强化责任落实，提升财务执行力和精细化管理水平。

三是应提升财务人员能力素养。总会需进一步提高财务人员业务能力和工作水平，按照《会计法》、《会计人员继续教育暂行规定》的要求，组织财务人员开展继续教育，参加各种形式的业务培训，及时了解和掌握最新的财务法规及制度。

四是应强化资金收支管理。建立健全资金管理制度，规范资金收支渠道，强化支出管理，提高捐赠资金的使用率，降低资金沉淀率，做好资金调度，发挥慈善的公益职能。

      宿州市埇桥区慈善总会

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