一、预算执行分析

（一）一般公共预算收支完成情况

1.一般公共预算收入完成情况

1-6月份，地方一般公共预算收入完成20.47亿元，完成预算38亿元的53.87%。同比增收1.87亿元，同比增长10.09%。

谯城区1-6月一般公共预算收入为19.81亿元，完成预算32.25亿元的61.4%，同比增长2.5%。

（1）分收入结构看，1-6月地方税收收入完成10.83亿元，同比减收0.21亿元，减少1.92%，占一般公共预算收入的比重为52.9％；1-6月非税收入完成9.64亿元，同比增收2.08亿元，增长27.6%。谯城区1-6月税收收入完成10.08亿元，占一般公共预算收入的比重为50.9％；非税收入完成9.73亿元。

（2）分征收部门看，税务部门完成11.66亿元，同比减收0.12亿元，减少1%；财政部门完成8.81亿元，同比增加1.99亿元。谯城区1-6月税务部门完成10.68亿元，同比增长9.9%；财政部门完成9.13亿元，同比下降4.9%。

2.一般公共预算支出完成情况

1-6月份，全区一般公共预算支出完成45.83亿元，同比减支6.66亿元，减少12.7%。其中：财政民生支出完成41亿元，同比减支4.78亿元，占一般公共预算总支出比重89.46%。

谯城区1-6月一般公共预算支出完成33.32亿元，同比增长14.9%，增加支出4.32亿元。

（二）存在问题

上半年，我区地方一般公共预算收入增幅较大，财政运行总体平稳，但我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的困难和问题。一是组织收入难度增加。主要表现为地方税收贡献减弱，上半年我区税收收入完成108309万元，同比下降1.92%，仅占我区地方一般公共预算收入的52.88%，上半年我区地方一般公共预算收入增幅几乎全靠非税收入拉动。二是财政支出压力加大。除“三保”支出外，教育支出投入、农林水资金投入、地方债还本付息、PPP付费等各项刚性支出逐年加大。在收入上升动力不足情况下，支出压力“只增不减”。

（三）下一步工作安排

一是抓好财政收入管理。强化财政收入分析研判，努力实现财政收入量的合理增长和质的稳步提升。加强税收运行监测。强化部门协调，确保税收收入应收尽收。加强非税收入管理。压实部门责任，加快全区低效闲置资产处置速度，加快推进鹤山、龟山矿权处置进度，重点保障采矿权出让收入、土地出让收入、特许经营权转让收入、国有资产处置收入等非税收入按时缴库。

二是抓好财政支出管理。坚持量入为出原则，以落实“三保”任务为核心，全力保障重点领域支出。严控一般性支出。坚决落实政府过紧日子要求,强化预算约束，坚持勤俭节约，确保每笔资金都用在保民生、促发展的刀刃上。加大民生事业投入。围绕就业、教育、医疗、社会保障等民生领域，全面落实各类扶持补助政策，聚焦“暖民心”工程，强化民生工程统筹协调、调度反馈、建后管养等机制建设，科学统筹财力，加快推进基本公共服务均等化。加快重点保障事项支出。在兜牢“三保”的基础上，竭力保障债务还本付息、教育、乡村振兴、重点项目建设等重点支出。

三是抓好财政效能管理。加强零基预算改革。巩固零基预算改革成果，坚决贯彻项目清单化管理，编实编好全区2024年预算。进一步规范预算追加。硬化预算刚性约束，规范部门预算追加，加大财政存量资金盘活力度，完善结余资金收回使用机制。强化资金绩效管理。做到绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”。推进绩效信息公开，重点项目绩效目标、绩效评价结果向社会主动公开。

二、金融数据分析

（一）基本数据

截至5月末，全区各金融机构人民币各项贷款余额1562.16亿元，本年新增85.96亿元，完成全年212亿元任务的40.55%，同比增长8.87%；存款余额1668.11亿元，本年新增73.43亿元，同比增长9.65%；存贷款余额合计3230.27亿元，同比增长9.25%。

通过横向比较，我区存、贷款增速和新增贷款任务完成率均排名全市第5。

另外，和我区情况相似的亳州市谯城区贷款余额1665.92亿元，本年新增116.86亿元，同比增长8.94%；存款余额1500.06亿元，本年新增133.06亿元，同比增长13.70%，存贷款增长11.15%。

（二）存在问题

1.同其他县比较，各项增速方面我区的差距较为明显，以贷款为例，除了基数较大的因素外，从3月底以来两个月我区贷款余额仅增长3.5亿元，特别是4月底数据环比大幅下降15.33亿元，虽然本月的数据回升，但严重影响了贷款增速和任务完成率；完成率方面，和第四名灵璧、第三名砀山差距较小，在全市整体贷款增量乏力的背景下，按照5月份的增量预计可以在6月底实现赶超，达到第三名。

2.同谯城区比较，贷款方面，我区贷款增速较高，但是贷款增量相差30亿元；存款方面，我区增速落后较多；此外谯城区一季度gdp为137.2亿元，增速5.6%，无论是总量还是增速均低于我区，存贷款增长的潜力较小，且存贷款倒挂（贷款＞存款）较为突出，按照经济运行的规律分析，此现象无法长期维持。

（三）下步打算

我局将引导金融机构继续强化对小微企业的支持力度，一是继续将“五进”便民助企活动持续向纵深推进，定期对镇街、园区和银行进行通报，压实单位责任；二是将银行最新优惠政策整理成册，同时将行业主管部门摸排的企业融资需求及时发给银行，拓宽银企对接渠道；三是按照最新修订完成的《埇桥区金融机构支持地方经济发展评价办法》紧盯经济运行考核指标，按季度对排名靠前的银行采取定期存单的形式进行奖励，激发银行放贷积极性。