宿州市埇桥区商务局2018年部门决算

第一部分 宿州市埇桥区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区商务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市埇桥区商务局2018年部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区商务局概况

一、部门职责

埇桥区商务局负责贯彻落实国家和省有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；分析国际经贸形势和我区进出口状况；组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；宏观指导全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，拟订利用外商投资政策；负责全区对外经济合作工作；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导企业参加有关协会、学会工作；负责全区商务业务的统计工作，提供信息咨询服务等。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区商务局2018年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州市埇桥区商务局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区商务局2018年部门决算表

宿州市埇桥区商务局2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4472.43万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4472.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加2993.88万元，增长202.49%，主要原因：一是增加志愿兵、越战人员专项经费；二是电子商务等专项业务经费的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4046.97万元，其中：财政拨款收入3868.18万元，占95.58%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入178.78万元，占4.42%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2515.31万元，其中：基本支出635.12万元，占25.25%；项目支出1880.18万元，占74.75%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4154.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4154.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2899.46万元，增长232.65%，主要原因：一是增加志愿兵、越战人员专项经费；二是电子商务等专项业务经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3868.18万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2621.9万元，增长210.38%。主要原因：一是志增加志愿兵、越战人员专项经费；二是电子商务等专项业务经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2336.52万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1371.87万元，增长142.21%。主要原因：一是志增加志愿兵、越战人员专项经费；二是电子商务等专项业务经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2336.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出855.76万元，占36.63%;社会保障和就业（类）支出302.62万元，占12.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.72万元，占0.63%；农林水（类）支出2.5万元，占0.1%；商业服务业等（类）支出1134.06万元；占48.54%；住房保障（类）支出26.86万元，占1.15%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为637.71万元，支出决算为2336.52万元，完成年初预算的366.39%。决算数大于预算数的主要原因:一是志增加志愿兵、越战人员专项经费；二是电子商务等专项业务经费的增加。其中:基本支出510.84万元，占21.86%；项目支出1825.68万元，占78.14%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加信访业务费用。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.81万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年目标绩效考核奖。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年电子商务民生工程工作经费。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为549.78万元，支出决算为459.85万元，完成年初预算的83.64%，决算数小于预算数的主要原因是电子商务专项经费属于跨年度项目，未支付完毕。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是一是上海聿达公司坐席补贴；二是2017年商务经济龙头企业、示范企业奖励资金；三是2017年招商引资奖励（二等奖）。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是区电子商务公共服务中心运营项目资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.39万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的92.96%，决算数小于预算数的主要原因是机关人员在职转退休。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加抚恤金及丧葬费。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.24万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加志愿兵、越战人员专项经费。

10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.12万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的100%。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加扶贫工作队专项经费。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为849.7万元，决算数大于预算数的主要原因是一是农村淘宝项目资金；二是电子商务发展专项资金；三是电子商务重点支持专项资金。

17.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为284.36万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加全市外经贸发展专项资金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.24万元，支出决算为17万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出510.84万元，其中人员经费389.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费121.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区商务局机关运行经费支出121.42万元，比2017年减少29.05万元，下降19.31%，主要原因是压缩公务开支。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市埇桥区商务局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。公车已移交公车平台，账目未调整。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。宿州市埇桥区商务局2018年度未进行项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：埇桥区商务局2018年度决算公开表.xls