宿州市埇桥区招商引资局2019年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                2020年8月

 

 

目  录

 

第一部分宿州市埇桥区招商引资局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宿州市埇桥区招商引资局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宿州市埇桥区招商引资局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

宿州市埇桥区招商引资局2019年度部门决算情况

 

第一部分 宿州市埇桥区招商引资局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区对外开放、经济协作的政策方针，研究拟定全区对外招商引资工作的发展规划、政策、措施，对全区招商引资工作中的重大问题进行调查研究，向区政府提出意见和建议，为区政府科学决策当好参谋。

（二）对全区招商引资工作进行宏观指导，编制全区对外招商引资的工作目标、计划等，并组织实施。

（三）收集、整理和分析国内外招商引资的各类信息，建立健全招商引资的项目信息库，会同有关部门制定区吸引外商投资的产业导向，并定期对外公布。

（四）组织全区性各类招商引资活动，组织并参加重大招商引资项目洽谈，指导组织和协调各园区、区直有关部门和各乡镇、街道办事处的招商引资工作；组织开展对全区招商人员培训。

（五）负责对全区招商引资年度目标任务的分解、统计、检查、督促。会同有关部门对各园区、乡镇、街道办事处及区直机关招商引资目标责任制进行年度考核，落实奖惩政策。

（六）负责全区招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各园区、乡镇、街道办事处、区直各部门招商引资工作进展情况，定期发布招商引信息，加强招商引资宣传。

（七）负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；加强境内外招商，为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及管理、服务工作；协调处理外来投资企业遇到的困难和问题。

（八）承担区招商引资工作领导小组办公室的日常事务工作。

（九）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区招商引资局2019年度部门决算为局本级决算，与预算比较，编制范畴一致。

纳入宿州市埇桥区招商引资局2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区招商引资局2019年度部门决算表

宿州市埇桥区招商引资局2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区招商引资局2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计709.49万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计709.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年度相比，收、支总计各减少633.03万元，下降47.15%，主要原因：一是2018年度发放招商引资奖金等，2019年度没有发放；二是2018年度有企业补贴和土地补偿费用，2019年度没有。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计390.34万元，其中：财政拨款收入375.70万元，占96.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.64万元，占3.75%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计387.32万元，其中：基本支出387.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计395.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计395.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少645.38万元，下降61.99%，主要原因：一是2018年度发放招商引资奖金等，2019年度没有发放；二是2018年有企业补贴和土地补偿费用，2019年度没有。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入375.70万元，占本年收入的94.93%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少615.44万元，下降62.09%。主要原因一是2018年度发放招商引资奖金等，2019年度没有发放；二是2018年度有企业补贴和土地补偿费用，2019年度没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出377.86万元，占本年支出合计的97.56%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少643.22万元，下降62.99%。主要原因一是2018年度发放招商引资奖金等，2019年度没有发放；二是2018年度有企业补贴和土地补偿费用，2019年度没有。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出377.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）348.32万元，占92.18%;社会保障和就业支出（类）11.34万元，占3.00%；卫生健康支出（类）4.89万元，占1.29%；节能环保支出（类）3.95万元，占1.05%；住房保障支出（类）9.35万元，占2.48%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.11万元，支出决算为377.86万元，完成年初预算的114.12%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政局退养老保险金清算款；二是追加预算，采购一辆公务用车；三是发放2017年度一次性奖励和区级岗责目标考核奖等等。其中:基本支出331.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经费处理信访事务。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为225.13万元，支出决算为288.04万元，完成年初预算的127.94%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为72.00万元，支出决算为57.28万元，完成年初预算的79.56%，决算数小于预算数的主要原因科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为12.91万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的79.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为5.16万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的10.46%，决算数小于预算数的主要原因是财政局将职业年金单位部分直接上缴职业年金账户。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.13万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.87万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的88.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经费从事环境治理工作。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为2.20万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的73.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出377.86万元，其中人员经费170.66万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费207.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度宿州市埇桥区招商引资局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市埇桥区招商引资局本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区招商引资局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区招商引资局共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金222万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2019年为进一步做好我区招商引资工作，进一步加大招商引资力度，扩大埇桥区在发达地区的影响我局设立“埇桥区六个招商办事处项目”和“埇桥区招商引资项目”，在发达地区设立6个招商分局，专项工作经费总计72万元，其中包括驻外招商的人员经费和活动经费；印刷一批招商资料手册费用，区领导招商周活动经费等。

本部门共组织对“埇桥区六个驻外招商办事处项目”、“埇桥区招商引资项目” 2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金222万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，埇桥区六个招商办事处项目，保障驻外办事处正常工作运行，六个招商分局完成六个招商项目，企业满意度评价满意；埇桥区招商引资项目举办推介会5场，保障区领导招商周活动顺利开展，保障持续全面开展招商引资工作，企业满意度很好。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，两个项目都能按时保质完成目标，评价较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目）

招商引资局在2019年度部门决算中公开“埇桥区六个驻外招商办事处项目”、“埇桥区招商引资项目”等2个项目绩效自评结果。

埇桥区六个驻外招商办事处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，埇桥区六个驻外招商办事处项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障驻外办事处正常工作运行，六个招商分局完成六个招商项目，企业满意度评价满意。发现的主要问题：项目资金设立不够详尽。下一步改进措施：更加科学详尽设立项目资金。

埇桥区招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，埇桥区招商引资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，举办推介会多于5场，保障区领导招商周活动顺利开展，保障持续全面开展招商引资工作，企业满意度很好。发现的主要问题：项目资金设立不够详尽。下一步改进措施：更加科学详尽设立项目资金。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

邮箱：yqzsj0557@163.com

 宿州市埇桥区招商引资局2019年度决算公开表.XLS