宿州市埇桥区重点工程局2018年

部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 宿州市埇桥区重点工程局概况

一、部分职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区重点工程局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区重点工程局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宿州市埇桥区重点工程局2018年部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区重点工程局概况

一、部门职责

（一）负责区政府投资的重点项目建设过程的组织、管理和监督工作，参与施工、监理单位的招投标。

（二）负责区政府投资的重点项目建设过程中的管理协调、工程质量、进度、安全生产、文明施工、技术档案等管理和监督工作。

（三）负责按照工程进度提出工程建设资金拨付意见。

（四）负责对工程决算并进行初审，编制竣工报告，参与工程项目竣工验收等工作。

（五）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区重点工程局2018年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，无增减变动。

纳入宿州市埇桥区重点工程局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区重点工程局2018年部门决算表

宿州市埇桥区重点工程局2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区重点工程局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计163.98万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计163.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加163.98万元，宿州市埇桥区重点工程局是2018年新增单位。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计162.33万元，其中：财政拨款收入157.33万元，占96.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5万元，占3.08%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计161.59万元，其中：基本支出161.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计158.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计158.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加158.75万元，宿州市埇桥区重点工程局是2018年新增单位。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入157.33万元，占本年收入的96.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加157.33万元，宿州市埇桥区重点工程局是2018年新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出156.59万元，占本年支出的96.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.59万元，宿州市埇桥区重点工程局是2018年新增单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出156.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.2万元，占4.6%;社会保障和就业支出（类）9.26万元，占5.91%；农林水支出（类）1.2万元，占0.77%；住房保障支出（类）6.64万元，占4.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.55万元，占2.27%；城乡社区支出（类）128.73万元，占82.21%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.08万元，支出决算为156.59万元，完成年初预算的190.77%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加和调整工资基数，财政年中追加的五险一金；二是2018年增加了扶贫工作，增加扶贫费用的支出。其中:基本支出156.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为6.16万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的143.83%。决算数大于预算数的原因是人员增加和调整工资基数，财政年中追加的机关事业单位养老保险及职业年金。

3．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为1.85万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的191.89%，决算数大于预算数的原因是人员增加和调整工资基数，财政年中追加的事业单位医疗。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为58.78万元，支出决算为128.73万元，完成年初预算的219%，决算数大于预算数的主要原因是由于在职人员增加导致人员支出及相应的公用经费增加。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年增加了扶贫工作，增加扶贫工作费用的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为3.69万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的144.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和调整工资基数，财政年中追加的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0.92万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的144.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和调整工资基数，财政年中追加的提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出156.59万元，其中人员经费91.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费65.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区重点工程局2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市埇桥区重点工程局本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区重点工程局政府采购支出总额15.151万元，其中：政府采购货物支出15.151万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.151万元。授予中小企业合同金额15.151万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.151万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市埇桥区重点工程局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年度宿州市埇桥区重点工程局无绩效目标评价预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:宿州市埇桥区重点工程局2018年部门决算.XLS