宿州市埇桥区委办公室2018年部门

            决算

2019年8月

目  录

第一部分 宿州市埇桥区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区委办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区委办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市埇桥区委办公室2018年部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区委办公室概况

一、部门职责

根据市委、市政府《关于埇桥区党政机构改革方案的通知》（宿秘〔2001〕55号）和区委、区政府《关于印发〈宿州市埇桥区区直机构改革实施方案〉的通知》（宿秘〔2002〕10号）精神，设置中共宿州市埇桥区委办公室，本部门主要职责是协助区委处理日常工作。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作，搞好决策服务，组织调查研究，当好区委参谋助手。

2.负责起草和审核区委、区委办公室文件、电报、报告和区委负责同志讲话，办理由区委办公室上报下达的文电、材料。

3.负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助区委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4.负责向中央和省、市、区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务，为区直、乡镇、街道提供信息服务。

5.负责对中央、省委和市、区委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查以及对省委、市委领导和区委负责同志交办的重要事项的查办工作。督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、难点、热点问题的解决情况。

6.负责中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央、省、市以及区党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、电报、信件的传递工作。

7.负责全区党政系统密码通讯和密码管理以及全区商用密码的管理工作；承担党委系统办公自动化的有关工作。

8.协助区委负责同志处理有关来信来访工作；协调处理重大来访事件；负责区委安全保卫工作，维护区委大院工作秩序。

9.负责中央、省、市领导同志来埇桥区活动的组织安排和服务工作，承担中央、省、市有关部门以及省、市内外党委系统有关负责同志来埇桥区的接待安排工作。

10.负责区委办公室、区委政策研究室、区委保密委办公室（区国家保密局）机关党的建设、思想建设、行政管理、后勤服务、组织人事和老干部工作。

11.负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。

12.承担区委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区委办公室2018年度部门决算包括：区委办公室本级决算和区委办公室下属单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州市埇桥区委办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区委办公室2018年部门决算表

宿州市埇桥区委办公室2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区委办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计670.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计670.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加36.87万元，增长5.82%，主要原因一是人员经费增加，二是办公室日常工作任务增多，保障单位运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计665.02万元，其中：财政拨款收入656.30万元，占98.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.73万元，占1.31%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计660.06万元，其中：基本支出660.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计656.30万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计656.30万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加28.21万元，增长4.50%，主要原因一是人员经费增加，二是办公室日常工作任务增多，保障单位运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入656.30万元，占本年收入的98.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加28.21万元，增长4.50%。主要原因一是人员经费增加，二是办公室日常工作任务增多，保障单位运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出651.55万元，占本年支出的97.23%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.46万元，增长3.74%。主要原因一是人员经费增加，二是办公室日常工作任务增多，保障单位运行经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出651.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出546.36万元，占83.86%;社会保障和就业（类）支出55.39万元，占8.50%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出14.78万元，占2.27%；农林水（类）支出7.7万元，占1.18%；住房保障（类）支出27.33万元，占4.19%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为637.75万元，支出决算为651.55万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加，二是办公室日常工作任务增多，保障单位运行经费增加。其中:基本支出651.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加款用于信访事务工作经费及奖励款。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于2016年目标绩效考核资金。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为546.89万元，支出决算为504.23万元，完成年初预算的92.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，预算核减人员经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为34.09万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加款用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为15.05万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加款用于人员经费增加抚恤金。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加款用于退役士兵安置费。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0.68万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的76.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，失业险核减。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为10.23万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，行政单位医疗金核增。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为7.70万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加款用于扶贫事务支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为20.45万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的102.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金核增。

13.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为6.73万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，提租补贴核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出651.55万元，其中人员经费404.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费247.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区委办公室机关运行经费支出404.34万元，比2017年增加0.68万元，增长0.17%，主要原因是办公室日常工作任务增多，保障单位运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市埇桥区委办公室共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。我单位公务用车已交由平台统一调度使用。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，宿州市埇桥区委办公室无绩效目标评价预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年区委办公室决算公开表.XLS